2018年11月28日，首航節(jié)能及其子公司玉門(mén)新能源分別與廈門(mén)國(guó)際銀行股份有限公司北京東城支行、保薦機(jī)構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。截至2018年11月28日，增設(shè)募集資金專戶開(kāi)設(shè)和存儲(chǔ)情況如下：
此前的2018年9月18日，首航節(jié)能發(fā)布《關(guān)于投資玉門(mén)首航節(jié)能新能源100MW光熱發(fā)電示范項(xiàng)目的公告》，公告顯示，原定由北京國(guó)華電力有限責(zé)任公司投資建設(shè)的2016年國(guó)家首批光熱示范項(xiàng)目之一：神華國(guó)華玉門(mén)熔鹽塔式10萬(wàn)千瓦光熱發(fā)電項(xiàng)目將由首航節(jié)能全資子公司玉門(mén)首航節(jié)能新能源有限公司為主體投資建設(shè)。
關(guān)于玉門(mén)首航節(jié)能新能源有限公司玉門(mén)100MW光熱發(fā)電示范項(xiàng)目：
本項(xiàng)目為熔鹽塔式光熱發(fā)電示范項(xiàng)目，規(guī)劃容量1×100MW，采用超高壓凝汽式汽輪發(fā)電機(jī)組。擬選廠址位于甘肅省河西走廊西部，東距嘉峪關(guān)市約63km，距酒泉市約84km，西北距安西市約199km，交通十分便利。
本工程屬新建類項(xiàng)目，建設(shè)規(guī)模為1×100MW，太陽(yáng)能集熱系統(tǒng)設(shè)計(jì)主要由定日鏡光場(chǎng)、熔鹽吸熱器系統(tǒng)、儲(chǔ)熱系統(tǒng)、蒸汽發(fā)生系統(tǒng)、伴熱系統(tǒng)組成。工程主要由定日鏡光場(chǎng)區(qū)、生產(chǎn)管理設(shè)施區(qū)(熔鹽系統(tǒng)、發(fā)電系統(tǒng)和BOP)、供排水管線、電纜溝、場(chǎng)內(nèi)道路、進(jìn)場(chǎng)道路等組成。
項(xiàng)目動(dòng)態(tài)總投資246,238萬(wàn)元，工程計(jì)劃于2018年10月開(kāi)始施工準(zhǔn)備，2020年10月完工，建設(shè)總工期25個(gè)月。
附：《關(guān)于簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告》：
證券代碼：002665 證券簡(jiǎn)稱：首航節(jié)能 公告編號(hào)：2018-114
北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司
關(guān)于簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)《關(guān)于核準(zhǔn)北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2017]460號(hào))核準(zhǔn)，北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)以非公開(kāi)發(fā)行方式發(fā)行人民幣普通股(A 股)股票567,590,851股，發(fā)行價(jià)格7.87元/股，募集資金總額為人民幣4,466,939,997.37元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣32,256,759.09元，募集資金凈額為人民幣4,434,683,238.28元。2017 年 9 月19日，瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)就募集資金到賬事項(xiàng)出具了《驗(yàn)資報(bào)告》(瑞華驗(yàn)字【2017】02140002號(hào))，確認(rèn)募集資金到賬。
公司于2018年9月18日、2018年10月8日分別召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議及2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，同意將募集資金75,000萬(wàn)元用于玉門(mén)首航節(jié)能新能源有限公司(以下簡(jiǎn)稱“玉門(mén)新能源”)玉門(mén)100MW光熱發(fā)電示范項(xiàng)目，并由玉門(mén)新能源開(kāi)設(shè)新的募集資金專戶。
二、《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的簽訂情況和募集資金專戶的開(kāi)立情況
為規(guī)范公司募集資金的使用與管理，提高募集資金使用效益，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引(2015年修訂)》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，根據(jù)募集資金項(xiàng)目實(shí)際需要由子公司玉門(mén)新能源增設(shè)一個(gè)募集資金專用賬戶(以下簡(jiǎn)稱“專戶”)。
2018年11月28日，公司(甲方一)、子公司玉門(mén)新能源(甲方二;以下甲方一、甲方二合稱為“甲方”)分別與廈門(mén)國(guó)際銀行股份有限公司北京東城支行(以下簡(jiǎn)稱“乙方”)、保薦機(jī)構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“興業(yè)證券”或“丙方”)簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。截至2018年11月28日，增設(shè)募集資金專戶開(kāi)設(shè)和存儲(chǔ)情況如下：
三、《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》主要條款
1、甲方在開(kāi)戶行開(kāi)設(shè)募集資金專戶，該專戶用于募投項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章。
3、丙方作為甲方的保薦機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或者其他工作人員對(duì)甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。丙方應(yīng)當(dāng)依據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引(2015年修訂)》以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導(dǎo)職責(zé)，并有權(quán)采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書(shū)面問(wèn)詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方對(duì)甲方現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)同時(shí)檢查募集資金專戶存儲(chǔ)情況。
4、甲方授權(quán)丙方指定的保薦代表人盛海濤、張吉翔可以隨時(shí)到乙方查詢、復(fù)印甲方專戶的資料;乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。
保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)出具本人的合法身份證明;丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。
5、乙方按月(每月5日之前)向甲方出具對(duì)賬單，并抄送丙方。乙方應(yīng)保證對(duì)賬單內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
6、甲方一次或者十二個(gè)月以內(nèi)累計(jì)從專戶中支取的金額超過(guò)一千萬(wàn)元人民幣的，乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)以傳真方式通知丙方，同時(shí)提供專戶的支出清單。
7、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應(yīng)將相關(guān)證明文件書(shū)面通知乙方，同時(shí)按本協(xié)議約定向甲方、乙方書(shū)面通知更換后的保薦代表人聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。
8、乙方連續(xù)三次未及時(shí)向丙方出具對(duì)賬單或者向丙方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的，甲方有權(quán)單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。
9、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且丙方督導(dǎo)期結(jié)束(2018年12月31日)后失效。
四、備查文件
1、《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
特此公告。
北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司
董事會(huì)
2018年11月30日
